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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 536.00 | 131 414.00 | 60 122.00 | 191 536.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 065.00 | 131 678.00 | 331 387.00 | 463 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
060 Stock marchandises | 126 079.00 | 2 000.00 | 124 079.00 | 126 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 061.00 | 1 181.00 | 30 880.00 | 32 061.00 |
072 Créances – Autres | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 142 071.00 | | 142 071.00 | 142 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 078.00 | 3 181.00 | 348 897.00 | 352 078.00 |
110 Total général Actif | 815 143.00 | 134 859.00 | 680 284.00 | 815 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 986.00 | | | 457 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |