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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 942.00 | | 262 942.00 | 262 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 942.00 | | 262 942.00 | 262 942.00 |
BT Marchandises | 100 497.00 | 99 997.00 | 500.00 | 100 497.00 |
BZ Autres créances | 348 209.00 | 24 976.00 | 323 233.00 | 348 209.00 |
CF Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 816.00 | 124 973.00 | 330 843.00 | 455 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 758.00 | 124 973.00 | 593 785.00 | 718 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 942.00 | | | 262 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 399 503.00 | 394 680.00 | | 399 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 489.00 | 4 823.00 | | -16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 384 514.00 | 401 003.00 | | 384 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 067.00 | 194 792.00 | | 209 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | | 32 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 271.00 | 227 388.00 | | 209 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 785.00 | 628 390.00 | | 593 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 271.00 | 227 388.00 | | 209 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418.00 | 12 345.00 | | 14 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 907.00 | 7 522.00 | | 30 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 489.00 | 4 823.00 | | -16 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 942.00 | 262 942.00 | | 262 942.00 |
VC Groupe et associés | 323 233.00 | | | 323 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 209 067.00 | 209 067.00 | | 209 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 151.00 | 611 151.00 | | 611 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 271.00 | 209 271.00 | | 209 271.00 |