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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 127 535.00 | 16 585.00 | 110 950.00 | 127 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 480.00 | 28 682.00 | 30 798.00 | 59 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 931.00 | 28 491.00 | 30 440.00 | 58 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 151.00 | 73 758.00 | 348 393.00 | 422 151.00 |
BT Marchandises | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CF Disponibilités | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 333.00 | | 383 333.00 | 383 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 484.00 | 73 758.00 | 731 726.00 | 805 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 600.00 | 152 800.00 | | 193 600.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 30.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 871.00 | 40 859.00 | | 44 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 670.00 | 50 076.00 | | 49 670.00 |
DL TOTAL (I) | 297 030.00 | 252 564.00 | | 297 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 684.00 | 8 700.00 | | 35 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076.00 | 31 223.00 | | 46 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 454.00 | 178 934.00 | | 188 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 293.00 | 49 015.00 | | 50 293.00 |
EA Autres dettes | 114 190.00 | 150 190.00 | | 114 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 696.00 | 437 882.00 | | 434 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 726.00 | 690 446.00 | | 731 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 856.00 | | 59 430.00 | 417 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 135.00 | 422 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 135.00 | 245 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 726.00 | | 59 355.00 | 201 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 75.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 626.00 | 33 219.00 | 4 088.00 | 44 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | 33 219.00 | 4 088.00 | 44 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 454.00 | 188 454.00 | | 188 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 190.00 | 114 190.00 | | 114 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 684.00 | 6 968.00 | 28 716.00 | 35 684.00 |
VI Groupe et associés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VP Divers | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 696.00 | 405 980.00 | 28 716.00 | 434 696.00 |