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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 850 774.00 | | 850 774.00 | 850 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 345.00 | | 934 345.00 | 934 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 409.00 | | 934 409.00 | 934 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 489.00 | -1 435 411.00 | | -1 423 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 156.00 | 11 922.00 | | 118 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 304 333.00 | -1 422 489.00 | | -1 304 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 145.00 | 1 733 218.00 | | 1 542 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 783.00 | 225 121.00 | | 228 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 14 740.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 982.00 | 1 289.00 | | 10 982.00 |
EA Autres dettes | 453 262.00 | 527 301.00 | | 453 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 742.00 | 2 501 669.00 | | 2 238 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 409.00 | 1 079 180.00 | | 934 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 427.00 | 964 642.00 | | 828 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 787.00 | | 210 787.00 | 210 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 787.00 | | 210 787.00 | 210 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 661.00 | 1 359 783.00 | | 211 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 505.00 | 1 347 861.00 | | 93 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 156.00 | 11 922.00 | | 118 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 262.00 | 453 262.00 | | 453 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 027.00 | 126 712.00 | 571 244.00 | 1 537 027.00 |
VI Groupe et associés | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738.00 | | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 742.00 | 828 427.00 | 571 244.00 | 2 238 742.00 |