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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 19 910.00 | 8 118.00 | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619 247.00 | 1 052 120.00 | 567 127.00 | 1 619 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 084.00 | 1 072 030.00 | 1 059 054.00 | 2 131 084.00 |
BZ Autres créances | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 124.00 | | 136 124.00 | 136 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 258.00 | | 201 258.00 | 201 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 343.00 | 1 072 030.00 | 1 260 313.00 | 2 332 343.00 |
CU Autres participations | 483 809.00 | | 483 809.00 | 483 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 600.00 | 798 149.00 | | 1 203 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 017.00 | 405 450.00 | | -208 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 583.00 | 1 368 600.00 | | 1 160 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 131.00 | 20 172.00 | | 45 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 2 109.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 163.00 | 20 454.00 | | 43 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 349.00 | 402.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 729.00 | 73 138.00 | | 99 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 313.00 | 1 441 738.00 | | 1 260 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 729.00 | 73 138.00 | | 99 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 216.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 947.00 | 744 723.00 | | 186 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 963.00 | 339 272.00 | | 394 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 017.00 | 405 450.00 | | -208 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 960.00 | | 8 124.00 | 2 122 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | | 8 124.00 | 19 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 056.00 | | | 2 103 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 871.00 | 39.00 | | 19 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 871.00 | 39.00 | | 19 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 521 200.00 | 2 000 000.00 | | 8 521 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 120.00 | 200 000.00 | | 852 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 120.00 | 200 000.00 | | 852 120.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619 247.00 | | | 1 619 247.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
VI Groupe et associés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 382.00 | 65 135.00 | 1 619 247.00 | 1 684 382.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |