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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 813.00 | 92 987.00 | 82 826.00 | 175 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 313.00 | 92 987.00 | 90 326.00 | 183 313.00 |
BT Marchandises | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 791.00 | 63 884.00 | 238 907.00 | 302 791.00 |
BZ Autres créances | 1 104 526.00 | | 1 104 526.00 | 1 104 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
CF Disponibilités | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 847.00 | 63 884.00 | 1 789 962.00 | 1 853 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 160.00 | 156 871.00 | 1 880 288.00 | 2 037 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 916.00 | | | 355 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
DL TOTAL (I) | 529 345.00 | | | 529 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 098.00 | | | 684 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 905.00 | | | 342 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
EA Autres dettes | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 943.00 | | | 1 350 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 288.00 | | | 1 880 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 952.00 | | | 590 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 328.00 | | 1 853 328.00 | 1 853 328.00 |
FG Production vendue services | 605 677.00 | | 605 677.00 | 605 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 005.00 | | 2 459 005.00 | 2 459 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 878.00 | |
GE Autres charges | | | 196 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 622.00 | | | 2 509 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 193.00 | | | 2 446 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 793.00 | | 28 129.00 | 160 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 608.00 | 183 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 175 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 793.00 | | 20 629.00 | 160 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 380.00 | 21 878.00 | 2 271.00 | 73 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 380.00 | 21 878.00 | 2 271.00 | 73 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 389.00 | | 1 505.00 | 65 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 389.00 | | 1 505.00 | 65 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 389.00 | | 1 505.00 | 65 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 905.00 | 342 905.00 | | 342 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 355.00 | | | 233 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
VB T. V. A. | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
VC Groupe et associés | 931 018.00 | | | 931 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 125.00 | 75 233.00 | 75 891.00 | 151 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 762.00 | | | 176 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 580.00 | 1 514 644.00 | 76 936.00 | 1 591 580.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 844.00 | 590 952.00 | 75 891.00 | 666 844.00 |