| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 5 819.00 | 215.00 | 6 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 50.00 | 295.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349.00 | 35 619.00 | 4 730.00 | 40 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 454.00 | 298 799.00 | 298 654.00 | 597 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 971.00 | 340 287.00 | 319 683.00 | 659 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 175 242.00 | 6 239.00 | 169 003.00 | 175 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
CF Disponibilités | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 314.00 | 6 239.00 | 287 075.00 | 293 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 285.00 | 346 526.00 | 606 759.00 | 953 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | -27 811.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 931.00 | 53 282.00 | | -15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 34 848.00 | 75 779.00 | | 34 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 790.00 | 9 865.00 | | 7 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 790.00 | 9 865.00 | | 7 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 2 144.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 089.00 | 143 208.00 | | 110 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 281.00 | 53 810.00 | | 74 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 356.00 | | |
EA Autres dettes | 379 333.00 | 347 417.00 | | 379 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 121.00 | 556 935.00 | | 564 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 759.00 | 642 579.00 | | 606 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 995.00 | | 2 407 995.00 | 2 407 995.00 |
FG Production vendue services | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 553.00 | | 2 414 553.00 | 2 414 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 469.00 | | | -23 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 264.00 | 16 927.00 | | -7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 163.00 | 2 492 254.00 | | 2 514 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 094.00 | 2 438 972.00 | | 2 530 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 931.00 | 53 282.00 | | -15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 413.00 | | 21 560.00 | 759 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 002.00 | 659 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 052.00 | 637 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | 593.00 | 6 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 888.00 | | 20 966.00 | 736 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 461.00 | 31 473.00 | 104 647.00 | 413 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | 83.00 | 950.00 | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 725.00 | 31 390.00 | 103 697.00 | 406 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 865.00 | 50 790.00 | 52 865.00 | 9 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 525.00 | 6 239.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | 6 239.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 390.00 | 57 029.00 | 57 390.00 | 14 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 029.00 | 57 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VC Groupe et associés | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 378 476.00 | 378 476.00 | | 378 476.00 |
VP Divers | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 991.00 | 87 202.00 | 15 789.00 | 102 991.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 121.00 | 564 121.00 | | 564 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |