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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 231.00 | 719.00 | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 880.00 | 6 120.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 527.00 | 27 772.00 | 21 755.00 | 49 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 815.00 | 94 155.00 | 231 661.00 | 325 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 630.00 | 123 038.00 | 310 592.00 | 433 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 236.00 | 273 244.00 | 827 992.00 | 1 101 236.00 |
BZ Autres créances | 193 781.00 | | 193 781.00 | 193 781.00 |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 282.00 | 273 244.00 | 1 189 038.00 | 1 462 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 912.00 | 396 282.00 | 1 499 630.00 | 1 895 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 381.00 | 629 037.00 | | 681 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 000.00 | 52 344.00 | | -560 000.00 |
DL TOTAL (I) | 231 381.00 | 791 381.00 | | 231 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 760.00 | 132 074.00 | | 81 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 829.00 | 205 444.00 | | 466 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 292.00 | 645 317.00 | | 507 292.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 271 034.00 | | 7 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 248.00 | 1 253 868.00 | | 1 268 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 630.00 | 2 045 249.00 | | 1 499 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 248.00 | 1 253 868.00 | | 1 268 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 625.00 | 91 581.00 | 1 384 206.00 | 1 292 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 625.00 | 91 581.00 | 1 384 206.00 | 1 292 625.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 244.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | 21 978.00 | | 3 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 342.00 | 12 506.00 | | 50 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 022.00 | 12 506.00 | | 56 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 609.00 | -12 506.00 | | -50 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 497.00 | 2 857 300.00 | | 1 398 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 497.00 | 2 804 956.00 | | 1 958 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 000.00 | 52 344.00 | | -560 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 030.00 | | 34 197.00 | 413 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 597.00 | 433 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 597.00 | 375 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 950.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 872.00 | | 25 067.00 | 363 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 158.00 | | 8 179.00 | 42 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 216.00 | 51 739.00 | 7 917.00 | 79 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 669.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 774.00 | 51 070.00 | 7 917.00 | 78 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 273 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 273 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 829.00 | 466 829.00 | | 466 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 317.00 | 198 317.00 | | 198 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 747.00 | 204 747.00 | | 204 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 237.00 | 8 179.00 | | 50 237.00 |
UX Autres créances clients | 773 356.00 | | | 773 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 881.00 | | | 327 881.00 |
VB T. V. A. | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VI Groupe et associés | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
VP Divers | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 125.00 | 1 313 067.00 | 42 058.00 | 1 355 125.00 |
VW T.V.A. | 281 125.00 | 281 125.00 | | 281 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 248.00 | 1 268 248.00 | | 1 268 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 377.00 | 11 822.00 | | 9 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 734.00 | 193 844.00 | | 108 734.00 |
ST Autres comptes | 141 158.00 | 277 144.00 | | 141 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 030.00 | 159 726.00 | | 89 030.00 |
YT Sous‐traitance | 218 057.00 | 295 737.00 | | 218 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 392.00 | 9 719.00 | | 15 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 769.00 | 21 541.00 | | 24 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 059.00 | 542 346.00 | | 865 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 939.00 | 282 099.00 | | 123 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 583.00 | 926 451.00 | | 595 583.00 |