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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 284.00 | 559.00 | 1 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 692.00 | 1 284.00 | 74 408.00 | 75 692.00 |
BZ Autres créances | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 795.00 | | 139 795.00 | 139 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 487.00 | 1 284.00 | 214 203.00 | 215 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 370.00 | 247 370.00 | | 247 370.00 |
DH Report à nouveau | 10 255.00 | 5 013.00 | | 10 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 768.00 | 5 243.00 | | -109 768.00 |
DL TOTAL (I) | 161 387.00 | 271 155.00 | | 161 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 314.00 | 30 496.00 | | 50 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 86 299.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 816.00 | 117 720.00 | | 52 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 203.00 | 388 875.00 | | 214 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 816.00 | 117 720.00 | | 52 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923.00 | 140 446.00 | | 2 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 691.00 | 135 204.00 | | 112 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 768.00 | 5 243.00 | | -109 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 692.00 | | 70 000.00 | 75 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 75 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 70 000.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 699.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 699.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |