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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 728.00 | 10 440.00 | 302 288.00 | 312 728.00 |
BZ Autres créances | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 102.00 | 10 440.00 | 329 662.00 | 340 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 049.00 | 15 125.00 | | 93 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 851.00 | 113 924.00 | | 82 851.00 |
DL TOTAL (I) | 192 401.00 | 145 549.00 | | 192 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 338.00 | 161 279.00 | | 116 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914.00 | 517.00 | | 17 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 856.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 261.00 | 164 721.00 | | 137 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 662.00 | 310 271.00 | | 329 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 018.00 | 117 791.00 | | 67 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 381.00 | -2 995.00 | | -2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 500.00 | 121 125.00 | | 88 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649.00 | 7 201.00 | | 5 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 851.00 | 113 924.00 | | 82 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 728.00 | | | 312 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 338.00 | 46 095.00 | 70 243.00 | 116 338.00 |
VI Groupe et associés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 261.00 | 67 018.00 | 70 243.00 | 137 261.00 |