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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 8 275.00 | 13 445.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 079.00 | 770 231.00 | 1 633 848.00 | 2 404 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 521.00 | | 230 521.00 | 230 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 320.00 | 778 507.00 | 2 404 814.00 | 3 183 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 075.00 | | 1 635 075.00 | 1 635 075.00 |
BZ Autres créances | 531 728.00 | | 531 728.00 | 531 728.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 275.00 | | 119 275.00 | 119 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 959.00 | | 2 287 959.00 | 2 287 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 279.00 | 778 507.00 | 4 692 773.00 | 5 471 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 713.00 | 403 479.00 | | 784 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 228.00 | 381 234.00 | | 608 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 941.00 | 839 713.00 | | 1 447 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 1 555 479.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 226.00 | 720 185.00 | | 1 176 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 219.00 | 1 260 568.00 | | 1 992 219.00 |
EA Autres dettes | 75 838.00 | 2 495.00 | | 75 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 831.00 | 3 539 514.00 | | 3 244 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 773.00 | 4 379 227.00 | | 4 692 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 12 405 503.00 | 12 405 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 405 503.00 | 12 405 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 470 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 513 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 1 183.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 679.00 | 297 679.00 | | 297 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 456.00 | 1 183.00 | | 298 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 534.00 | -1 183.00 | | -261 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 443.00 | 172 757.00 | | 288 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507 135.00 | 9 134 425.00 | | 12 507 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898 906.00 | 8 753 192.00 | | 11 898 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 228.00 | 381 234.00 | | 608 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 964.00 | | 836 257.00 | 2 444 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 230 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 701.00 | 3 183 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 401.00 | 2 952 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 871.00 | | 735 329.00 | 2 313 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 093.00 | | 100 929.00 | 131 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 431.00 | 263 075.00 | | 515 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 431.00 | 263 075.00 | | 515 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 226.00 | 1 176 226.00 | | 1 176 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 696.00 | 994 696.00 | | 994 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 624.00 | 948 624.00 | | 948 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 521.00 | | | 230 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 075.00 | | | 1 635 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
VC Groupe et associés | 378 612.00 | | | 378 612.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 600.00 | 2 286 079.00 | 230 521.00 | 2 516 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 831.00 | 3 244 831.00 | | 3 244 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |