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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 1 860.00 | 2 629.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 240.00 | 13 110.00 | 41 129.00 | 54 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 689.00 | 14 971.00 | 47 718.00 | 62 689.00 |
BP En cours de production de services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 686.00 | 14 971.00 | 132 715.00 | 147 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 715.00 | | | 132 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 426.00 | | 231 426.00 | 231 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 426.00 | | 231 426.00 | 231 426.00 |
FM Production stockée | | | -2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 303.00 | | | 229 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 199.00 | | 35 490.00 | 27 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | | 35 490.00 | 23 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 138.00 | 6 832.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 6 832.00 | | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 332.00 | 1 146.00 | 3 186.00 | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881.00 | | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857.00 | 39 897.00 | 3 960.00 | 43 857.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 227.00 | 84 041.00 | 3 186.00 | 87 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
ST Autres comptes | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 588.00 | | | 92 588.00 |