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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 435.00 | | 602 435.00 | 602 435.00 |
CU Autres participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 796.00 | 50 578.00 | | 137 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 002.00 | 87 218.00 | | 61 002.00 |
DL TOTAL (I) | 308 798.00 | 247 796.00 | | 308 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 340.00 | 278 878.00 | | 233 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 206.00 | 56 612.00 | | 42 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 667.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 361.00 | 14 564.00 | | 16 361.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 637.00 | 351 747.00 | | 293 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 435.00 | 599 544.00 | | 602 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 431.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 006.00 | 136 000.00 | | 110 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 004.00 | 48 782.00 | | 49 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 002.00 | 87 218.00 | | 61 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 426.00 | 426.00 | 20 000.00 | 20 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 914.00 | 67 294.00 | 145 620.00 | 212 914.00 |
VI Groupe et associés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 637.00 | 128 017.00 | 165 620.00 | 293 637.00 |