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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 15 835.00 | 8 965.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177.00 | 21 158.00 | 38 019.00 | 59 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 384.00 | 85 012.00 | 81 373.00 | 166 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 941.00 | 122 005.00 | 645 937.00 | 767 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 953.00 | | 507 953.00 | 507 953.00 |
BZ Autres créances | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 499.00 | | 714 499.00 | 714 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 440.00 | 122 005.00 | 1 360 435.00 | 1 482 440.00 |
CU Autres participations | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
DK Provisions réglementées | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 304 703.00 | | | 304 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 147.00 | | | 305 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 933.00 | | | 346 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 294.00 | | | 297 294.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 732.00 | | | 1 055 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 435.00 | | | 1 360 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 620.00 | | | 861 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 471.00 | | 2 577 471.00 | 2 577 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 471.00 | | 2 577 471.00 | 2 577 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 717.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 998.00 | | | -5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 146.00 | | | 2 619 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 919.00 | | | 2 557 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 636.00 | | 52 306.00 | 715 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 255.00 | | 52 306.00 | 173 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 580.00 | | | 517 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 288.00 | 65 717.00 | | 56 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | 8 267.00 | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 719.00 | 57 450.00 | | 48 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 190.00 | 4 990.00 | | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | 4 990.00 | | 5 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 933.00 | 346 933.00 | | 346 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 507 953.00 | | | 507 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 092.00 | 94 980.00 | 194 112.00 | 289 092.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 769.00 | 714 499.00 | 1 271.00 | 715 769.00 |
VW T.V.A. | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 732.00 | 861 620.00 | 194 112.00 | 1 055 732.00 |