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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 970.00 | 8 201.00 | 15 769.00 | 23 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 905.00 | 5 283.00 | 22 621.00 | 27 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 875.00 | 13 484.00 | 1 147 391.00 | 1 160 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 605.00 | | 112 605.00 | 112 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 481.00 | 13 484.00 | 1 259 997.00 | 1 273 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DH Report à nouveau | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 739.00 | | | 1 062 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
EA Autres dettes | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 257.00 | | | 197 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 997.00 | | | 1 259 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 870.00 | | 10 005.00 | 1 150 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | | 10 005.00 | 41 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280.00 | 6 203.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 6 203.00 | | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 354.00 | 16 935.00 | 9 418.00 | 26 354.00 |
VI Groupe et associés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 935.00 | 109 935.00 | 9 000.00 | 118 935.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 257.00 | 117 838.00 | 9 418.00 | 197 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ST Autres comptes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 961.00 | | | 16 961.00 |