| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 656.00 | | 2 872 656.00 | 2 872 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 244.00 | | 162 244.00 | 162 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 900.00 | | 3 034 900.00 | 3 034 900.00 |
CU Autres participations | 2 872 656.00 | | 2 872 656.00 | 2 872 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 001.00 | 850 001.00 | | 850 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
DG Autres réserves | 555 515.00 | | | 555 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 821.00 | 584 753.00 | | -35 821.00 |
DK Provisions réglementées | 91 137.00 | 26 685.00 | | 91 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 071.00 | 1 461 439.00 | | 1 490 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 217.00 | 122 851.00 | | 32 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 15 423.00 | | 96 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 551.00 | 31 371.00 | | 94 551.00 |
EA Autres dettes | 1 321 960.00 | 1 073 400.00 | | 1 321 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 829.00 | 1 243 045.00 | | 1 544 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 900.00 | 2 704 484.00 | | 3 034 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 829.00 | 1 243 045.00 | | 1 544 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 927.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 200.00 | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 452.00 | 26 685.00 | | 64 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 544.00 | 26 885.00 | | 65 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 765.00 | -26 885.00 | | -64 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 185.00 | 668 395.00 | | 452 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 006.00 | 83 642.00 | | 488 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 821.00 | 584 753.00 | | -35 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 496.00 | | 867 860.00 | 2 462 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 700.00 | | 2 872 656.00 | 457 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 700.00 | | 2 872 656.00 | 457 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 496.00 | | 867 860.00 | 2 462 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60.00 | | | 60.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 685.00 | 64 452.00 | | 26 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 685.00 | 64 452.00 | | 26 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 960.00 | 1 321 960.00 | | 1 321 960.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VI Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 829.00 | 1 544 829.00 | | 1 544 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |