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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 921.00 | 891.00 | 2 030.00 | 2 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 767.00 | 8 459.00 | 39 307.00 | 47 767.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 778.00 | 9 350.00 | 61 427.00 | 70 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
060 Stock marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
084 Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
110 Total général Actif | 85 404.00 | 9 350.00 | 76 054.00 | 85 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 259.00 | 1 732.00 | | 1 259.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 384.00 | 110 502.00 | | 162 384.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 888.00 | | | 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 888.00 | 465.00 | | 888.00 |
230 Autres produits | 3 560.00 | 3 715.00 | | 3 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 091.00 | 116 415.00 | | 168 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784.00 | 881.00 | | 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 205.00 | 49 110.00 | | 56 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | -2 701.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 40 057.00 | 34 475.00 | | 40 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 1 273.00 | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 475.00 | 17 469.00 | | 33 475.00 |
252 Charges sociales | 10 369.00 | 5 639.00 | | 10 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | 3 450.00 | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 762.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 510.00 | 110 358.00 | | 149 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 581.00 | 6 056.00 | | 18 581.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | 1 411.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 435.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 055.00 | -16 790.00 | | 17 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 435.00 | | | -21 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |