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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 557.00 | | 3 619 557.00 | 3 619 557.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 926.00 | | 3 723 926.00 | 3 723 926.00 |
CU Autres participations | 3 619 557.00 | | 3 619 557.00 | 3 619 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 304.00 | | | 2 183 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 325.00 | | | -59 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 979.00 | | | 2 123 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 843.00 | | | 176 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 948.00 | | | 1 599 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 926.00 | | | 3 723 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 843.00 | | | 176 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 325.00 | | | -59 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 619 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 619 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 843.00 | 8 843.00 | 75 000.00 | 158 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 185 409.00 | 903 746.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 948.00 | 285 357.00 | 978 746.00 | 1 749 948.00 |