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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AH Fonds commercial | 297 058.00 | 45 735.00 | 251 324.00 | 297 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 744.00 | 444 039.00 | 42 706.00 | 486 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 179.00 | 523 564.00 | 15 616.00 | 539 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 368.00 | 1 032 676.00 | 328 693.00 | 1 361 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 696.00 | 145 141.00 | 876 555.00 | 1 021 696.00 |
BZ Autres créances | 405 272.00 | | 405 272.00 | 405 272.00 |
CF Disponibilités | 487 646.00 | | 487 646.00 | 487 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 780.00 | 145 141.00 | 1 817 638.00 | 1 962 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 148.00 | 1 177 817.00 | 2 146 331.00 | 3 324 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 996.00 | | | 1 099 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DH Report à nouveau | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 721.00 | | | -105 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 500.00 | | | 1 149 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 183.00 | | | 682 183.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 831.00 | | | 996 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 331.00 | | | 2 146 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 831.00 | | | 996 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 339 780.00 | 141 652.00 | 5 481 432.00 | 5 339 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 780.00 | 141 652.00 | 5 481 432.00 | 5 339 780.00 |
FM Production stockée | | | -117 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 546.00 | | | 5 598 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 267.00 | | | 5 704 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 721.00 | | | -105 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 143.00 | | 26 403.00 | 1 335 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 1 361 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 1 025 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 847.00 | | 26 254.00 | 999 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 899.00 | | 149.00 | 18 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 386.00 | 43 353.00 | 63.00 | 989 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 790.00 | 284.00 | | 64 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 596.00 | 43 069.00 | 63.00 | 924 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 733.00 | 26 408.00 | | 118 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 733.00 | 26 408.00 | | 118 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 733.00 | 26 408.00 | | 118 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 082.00 | 168 082.00 | | 168 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 584.00 | 217 584.00 | | 217 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
UX Autres créances clients | 847 755.00 | | | 847 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 941.00 | | | 173 941.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 834.00 | 1 458 787.00 | 19 048.00 | 1 477 834.00 |
VW T.V.A. | 237 118.00 | 237 118.00 | | 237 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 831.00 | 996 831.00 | | 996 831.00 |