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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 029.00 | 12 325.00 | 704.00 | 13 029.00 |
AH Fonds commercial | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 867.00 | 149 517.00 | 249 350.00 | 398 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 716.00 | 161 843.00 | 324 874.00 | 486 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 358.00 | | 354 358.00 | 354 358.00 |
BZ Autres créances | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CF Disponibilités | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 367.00 | | 534 367.00 | 534 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 633.00 | 161 843.00 | 864 791.00 | 1 026 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
DH Report à nouveau | 340 173.00 | 290 201.00 | | 340 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 326.00 | 49 972.00 | | 30 326.00 |
DL TOTAL (I) | 503 362.00 | 473 036.00 | | 503 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 789.00 | 52 669.00 | | 69 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 373.00 | 134 451.00 | | 86 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 8 978.00 | | 12 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 797.00 | 95 896.00 | | 87 797.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 9 810.00 | | 2 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 456.00 | 116 849.00 | | 102 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 429.00 | 418 654.00 | | 361 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 791.00 | 891 690.00 | | 864 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 429.00 | 418 654.00 | | 361 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 789.00 | 52 669.00 | | 59 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 254.00 | | 1 172 254.00 | 1 172 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 254.00 | | 1 172 254.00 | 1 172 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 703.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | 2 209.00 | | 1 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 458.00 | 51 854.00 | | 23 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | 13 500.00 | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 13 500.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 385.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | 1 905.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 2 290.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 11 210.00 | | -1 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 342.00 | 30 233.00 | | 27 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 5 042.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 447.00 | 1 214 482.00 | | 1 176 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 121.00 | 1 164 511.00 | | 1 146 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 326.00 | 49 972.00 | | 30 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 885.00 | 2 352.00 | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 496.00 | | 30 598.00 | 460 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 486 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 398 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 899.00 | | 500.00 | 75 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 147.00 | | 30 098.00 | 373 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 270.00 | 40 928.00 | 2 355.00 | 123 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 409.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 354.00 | 40 518.00 | 2 355.00 | 111 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 354 358.00 | | | 354 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 022.00 | 446 022.00 | | 446 022.00 |
VW T.V.A. | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 429.00 | 361 429.00 | | 361 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 996.00 | 15 106.00 | | 23 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 793.00 | 4 007.00 | | 12 793.00 |
ST Autres comptes | 176 338.00 | 172 208.00 | | 176 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 205.00 | 57 041.00 | | 70 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 3 749.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 408.00 | 18 855.00 | | 24 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 474.00 | 245 046.00 | | 238 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 376.00 | 21 080.00 | | 44 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 336.00 | 233 256.00 | | 259 336.00 |