| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AN Terrains | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
AP Constructions | 3 105 609.00 | 1 276 893.00 | 1 828 717.00 | 3 105 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 896.00 | 78 938.00 | 19 958.00 | 98 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766 710.00 | 3 689 214.00 | 4 077 496.00 | 7 766 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 565.00 | | 1 114 565.00 | 1 114 565.00 |
BF Prêts | 1 705 099.00 | 32 772.00 | 1 672 327.00 | 1 705 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 932 145.00 | 11 763 881.00 | 20 168 265.00 | 31 932 145.00 |
BT Marchandises | 400 586.00 | 590.00 | 399 996.00 | 400 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 256 107.00 | 395 516.00 | 12 860 591.00 | 13 256 107.00 |
BZ Autres créances | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 172 876.00 | | 5 172 876.00 | 5 172 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 331 109.00 | 396 106.00 | 20 935 003.00 | 21 331 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 311 717.00 | 12 159 986.00 | 41 151 730.00 | 53 311 717.00 |
CU Autres participations | 17 888 775.00 | 6 595 142.00 | 11 293 633.00 | 17 888 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 275.00 | 1 899 032.00 | | 1 879 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127 616.00 | 2 114 807.00 | | 2 127 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265.00 | 941 265.00 | | 941 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 942 065.00 | 2 942 065.00 | | 2 942 065.00 |
DG Autres réserves | 15 967 759.00 | 13 174 926.00 | | 15 967 759.00 |
DH Report à nouveau | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519 700.00 | 3 172 846.00 | | 4 519 700.00 |
DL TOTAL (I) | 28 454 591.00 | 24 321 853.00 | | 28 454 591.00 |
DP Provisions pour risques | 9 202.00 | 20 505.00 | | 9 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 125 720.00 | 946 028.00 | | 1 125 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 922.00 | 966 533.00 | | 1 134 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 850.00 | 2 031 624.00 | | 1 650 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 988.00 | 1 058 371.00 | | 1 050 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 496.00 | 7 970 438.00 | | 7 193 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 795.00 | 975 676.00 | | 1 274 795.00 |
EA Autres dettes | 392 088.00 | 764 860.00 | | 392 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 562 217.00 | 12 800 970.00 | | 11 562 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 151 730.00 | 38 089 356.00 | | 41 151 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 718 728.00 | | 252 718 728.00 | 252 718 728.00 |
FG Production vendue services | 2 274 249.00 | | 2 274 249.00 | 2 274 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 992 977.00 | | 254 992 977.00 | 254 992 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 242 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 835 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 692.00 | |
GE Autres charges | | | 35 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 926 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 476 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 999.00 | 7 783.00 | | 30 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 335.00 | 449 080.00 | | 310 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 334.00 | 456 863.00 | | 341 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 861.00 | 5 000.00 | | 26 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 754.00 | 258 920.00 | | 202 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 615.00 | 263 920.00 | | 229 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 719.00 | 192 943.00 | | 111 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 481.00 | 275 293.00 | | 439 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 231 399.00 | 238 580 500.00 | | 257 231 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 711 699.00 | 235 407 653.00 | | 252 711 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519 700.00 | 3 172 846.00 | | 4 519 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 584 260.00 | | 1 256 540.00 | 1 584 260.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 533.00 | 179 692.00 | 11 303.00 | 966 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 905.00 | | 315.00 | 905.00 |
6T Sur comptes clients | 366 545.00 | 40 580.00 | 11 609.00 | 366 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414 733.00 | 97 699.00 | 1 488 412.00 | 8 414 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381 266.00 | 277 391.00 | 1 499 715.00 | 9 381 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 272.00 | 23 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 119.00 | 1 476 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 510.00 | 375 510.00 | | 375 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 496.00 | 7 193 496.00 | | 7 193 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 186.00 | 712 186.00 | | 712 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 753.00 | 372 753.00 | | 372 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 088.00 | 392 088.00 | | 392 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 114 565.00 | | | 1 114 565.00 |
UP Prêts | 1 705 099.00 | | | 1 705 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 12 968 243.00 | | | 12 968 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 864.00 | | | 287 864.00 |
VB T. V. A. | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
VC Groupe et associés | 814.00 | | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 850.00 | 206 551.00 | 718 768.00 | 1 650 850.00 |
VI Groupe et associés | 675 478.00 | 675 478.00 | | 675 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 586.00 | | | 379 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 177 702.00 | 13 357 648.00 | 2 820 054.00 | 16 177 702.00 |
VW T.V.A. | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 217.00 | 10 117 918.00 | 718 768.00 | 11 562 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |