| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 702.00 | | 300 702.00 | 300 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 004.00 | 113 869.00 | 74 135.00 | 188 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 563.00 | 113 869.00 | 447 693.00 | 561 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 303 849.00 | | 303 849.00 | 303 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 035.00 | | 332 035.00 | 332 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 598.00 | 113 869.00 | 779 728.00 | 893 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 482 121.00 | 383 963.00 | | 482 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 117.00 | 98 158.00 | | 62 117.00 |
DL TOTAL (I) | 586 161.00 | 524 044.00 | | 586 161.00 |
DP Provisions pour risques | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 21 316.00 | | 18 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 140.00 | 126 122.00 | | 90 140.00 |
EA Autres dettes | 26 729.00 | 198 415.00 | | 26 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 747.00 | 345 853.00 | | 135 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 728.00 | 927 717.00 | | 779 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 739.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 4 000.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 7 349.00 | | 13 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 124.00 | 814 420.00 | | 738 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 006.00 | 716 262.00 | | 676 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 117.00 | 98 158.00 | | 62 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 059.00 | | | 531 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 953.00 | 23 896.00 | 7 980.00 | 97 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 953.00 | 23 896.00 | 7 980.00 | 97 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
UX Autres créances clients | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VP Divers | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 808.00 | 28 186.00 | 45 622.00 | 73 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 747.00 | 135 747.00 | | 135 747.00 |