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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 154.00 | 263 640.00 | 1 514.00 | 265 154.00 |
BZ Autres créances | 2 063 843.00 | 1 685 275.00 | 378 568.00 | 2 063 843.00 |
CF Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 501.00 | 1 685 275.00 | 394 226.00 | 2 079 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 655.00 | 1 948 915.00 | 395 740.00 | 2 344 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 057 171.00 | | | 2 057 171.00 |
CU Autres participations | 265 154.00 | 263 640.00 | 1 514.00 | 265 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 868.00 | -60 846.00 | | 183 868.00 |
DL TOTAL (I) | 336 317.00 | 91 603.00 | | 336 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 200.00 | 64 779.00 | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 16 607.00 | | 17 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 423.00 | 81 386.00 | | 59 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 740.00 | 172 989.00 | | 395 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 223.00 | 17 265.00 | | 17 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 138.00 | 38 216.00 | | 14 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 138.00 | 86 865.00 | | 14 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 138.00 | 86 560.00 | | 14 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 910.00 | 117 453.00 | | 212 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 042.00 | 178 299.00 | | 29 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 868.00 | -60 846.00 | | 183 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 685 275.00 | | | 1 685 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 915.00 | | | 1 948 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 915.00 | | | 1 948 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 843.00 | | | 2 063 843.00 |
VI Groupe et associés | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 843.00 | 6 672.00 | 2 057 171.00 | 2 063 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 423.00 | 17 223.00 | 42 200.00 | 59 423.00 |