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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 016.00 | 69 183.00 | 66 833.00 | 136 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 211.00 | 76 328.00 | 76 883.00 | 153 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 394.00 | | 484 394.00 | 484 394.00 |
BZ Autres créances | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
CF Disponibilités | 124 887.00 | | 124 887.00 | 124 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 539.00 | | 729 539.00 | 729 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 749.00 | 76 328.00 | 806 421.00 | 882 749.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
DL TOTAL (I) | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 664.00 | | | 228 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 491.00 | | | 313 491.00 |
EA Autres dettes | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 109.00 | | | 598 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 421.00 | | | 806 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 109.00 | | | 598 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 984.00 | 26 446.00 | 2 016 430.00 | 1 989 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 984.00 | 26 446.00 | 2 016 430.00 | 1 989 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 322.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 697.00 | | | 2 067 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 770.00 | | | 2 015 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 636.00 | | 73 612.00 | 98 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 037.00 | 153 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 037.00 | 136 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | 10 000.00 | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 491.00 | | 63 562.00 | 91 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 043.00 | 21 322.00 | 19 037.00 | 74 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 898.00 | 21 322.00 | 19 037.00 | 66 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 664.00 | 228 664.00 | | 228 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
UX Autres créances clients | 484 394.00 | | | 484 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VP Divers | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 652.00 | 604 652.00 | | 604 652.00 |
VW T.V.A. | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 109.00 | 598 109.00 | | 598 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |