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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 529 277.00 | | 529 277.00 | 529 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 016.00 | 108 289.00 | 2 727.00 | 111 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 384.00 | 116 967.00 | 542 417.00 | 659 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
BZ Autres créances | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CF Disponibilités | 540 467.00 | | 540 467.00 | 540 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 481.00 | | 665 481.00 | 665 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 865.00 | 116 967.00 | 1 207 898.00 | 1 324 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
CU Autres participations | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 321.00 | 190 860.00 | | 268 321.00 |
DL TOTAL (I) | 318 629.00 | 241 168.00 | | 318 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 541.00 | 200 042.00 | | 238 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 883.00 | 93 514.00 | | 94 883.00 |
EA Autres dettes | 520 963.00 | 579 840.00 | | 520 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 269.00 | 879 000.00 | | 889 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 898.00 | 1 209 168.00 | | 1 207 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 269.00 | 879 000.00 | | 889 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 556.00 | | 1 828.00 | 657 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 954.00 | | | 537 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 301.00 | | 1 716.00 | 109 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | 112.00 | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 423.00 | 544.00 | | 116 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 746.00 | 544.00 | | 107 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 541.00 | 238 541.00 | | 238 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 963.00 | 520 963.00 | | 520 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VB T. V. A. | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VC Groupe et associés | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
VI Groupe et associés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 269.00 | 889 269.00 | | 889 269.00 |