| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805 494.00 | 2 550 797.00 | 254 697.00 | 2 805 494.00 |
AH Fonds commercial | 14 394 935.00 | 4 790 647.00 | 9 604 288.00 | 14 394 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 628.00 | | 582 628.00 | 582 628.00 |
AN Terrains | 51 456 656.00 | 39 229 852.00 | 12 226 805.00 | 51 456 656.00 |
AP Constructions | 59 731 254.00 | 35 895 720.00 | 23 835 535.00 | 59 731 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 938 583.00 | 60 726 677.00 | 15 211 906.00 | 75 938 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 763 887.00 | 44 149 155.00 | 9 614 732.00 | 53 763 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 210 663.00 | | 12 210 663.00 | 12 210 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 639 000.00 | 10 639 000.00 | | 10 639 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | 721.00 | 915.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579 576.00 | | 5 579 576.00 | 5 579 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 333 299.00 | 214 623 105.00 | 101 710 193.00 | 316 333 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261 500.00 | | 1 261 500.00 | 1 261 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 641 105.00 | 608 076.00 | 33 033 029.00 | 33 641 105.00 |
BZ Autres créances | 30 784 565.00 | | 30 784 565.00 | 30 784 565.00 |
CF Disponibilités | 1 029 862.00 | | 1 029 862.00 | 1 029 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 750 068.00 | 608 076.00 | 66 141 992.00 | 66 750 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 083 367.00 | 215 231 181.00 | 167 852 185.00 | 383 083 367.00 |
CU Autres participations | 29 220 132.00 | 16 631 683.00 | 12 588 449.00 | 29 220 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 593 496.00 | 15 593 496.00 | | 15 593 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 136 230.00 | 8 136 230.00 | | 8 136 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 759.00 | 1 043 759.00 | | 1 043 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 1 399 584.00 | 1 399 584.00 | | 1 399 584.00 |
DH Report à nouveau | -30 198 509.00 | -24 103 144.00 | | -30 198 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 528 971.00 | -6 095 365.00 | | -9 528 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 611.00 | 142 553.00 | | 122 611.00 |
DK Provisions réglementées | 7 414 768.00 | 6 583 953.00 | | 7 414 768.00 |
DL TOTAL (I) | -6 015 736.00 | 2 702 362.00 | | -6 015 736.00 |
DP Provisions pour risques | 359 702.00 | 741 227.00 | | 359 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 625 018.00 | 31 845 116.00 | | 35 625 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 984 720.00 | 32 586 343.00 | | 35 984 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 174.00 | | | 323 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 174.00 | 5 750.00 | | 47 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 359 096.00 | 48 704 450.00 | | 80 359 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 183 019.00 | 31 167 761.00 | | 37 183 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 863 251.00 | 12 700 462.00 | | 11 863 251.00 |
EA Autres dettes | 8 081 168.00 | 30 826 369.00 | | 8 081 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 883 201.00 | 123 431 111.00 | | 137 883 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 852 185.00 | 158 719 816.00 | | 167 852 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 339.00 | | 212 339.00 | 212 339.00 |
FD Production vendue biens | 34 202 702.00 | 4 880.00 | 34 207 582.00 | 34 202 702.00 |
FG Production vendue services | 242 315 231.00 | 16 097.00 | 242 331 328.00 | 242 315 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 730 272.00 | 20 977.00 | 276 751 249.00 | 276 730 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 730 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 932 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 737 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 482 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 442 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 765 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 426 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 647 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 097 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 761 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 185 164.00 | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 781.00 | 78 547.00 | | 99 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101 655.00 | 8 597 695.00 | | 2 101 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204 918.00 | 8 861 407.00 | | 2 204 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78 947.00 | 212 224.00 | | -78 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 979.00 | 2 438 277.00 | | 396 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 654 654.00 | 5 954 835.00 | | 5 654 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972 685.00 | 8 605 336.00 | | 5 972 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767 767.00 | 256 072.00 | | -3 767 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 459 664.00 | 271 515 549.00 | | 287 459 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 988 635.00 | 277 610 914.00 | | 296 988 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 528 971.00 | -6 095 365.00 | | -9 528 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 793 059.00 | | 11 922 898.00 | 307 793 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 45 440 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382 658.00 | 316 333 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 448.00 | | 17 783 057.00 | 197 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -197 448.00 | 3 367 058.00 | 253 101 044.00 | -197 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 787 513.00 | | 192 992.00 | 17 787 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 229 989.00 | | 10 040 665.00 | 246 229 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 766 702.00 | | 1 689 241.00 | 43 766 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 847 774.00 | | | 6 847 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 246 452.00 | 15 653 809.00 | 3 156 080.00 | 166 246 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213 480.00 | 54 590.00 | | 3 213 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 024 118.00 | 15 599 219.00 | 3 156 080.00 | 163 024 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 106 397 210.00 | | | 106 397 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 583 953.00 | 1 983 215.00 | 1 152 400.00 | 6 583 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 586 343.00 | 8 118 013.00 | 4 719 636.00 | 32 586 343.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 029 603.00 | 43 772.00 | | 4 029 603.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 360 839.00 | 216 439.00 | 43 132.00 | 4 360 839.00 |
6T Sur comptes clients | 735 641.00 | 16 588.00 | 144 153.00 | 735 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 363 486.00 | 1 310 799.00 | 187 285.00 | 35 363 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 533 782.00 | 11 412 027.00 | 6 059 321.00 | 74 533 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 703 465.00 | 4 835 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 097 040.00 | 27 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 611 522.00 | 1 195 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 359 096.00 | 80 359 096.00 | | 80 359 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109 087.00 | 7 109 087.00 | | 7 109 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720 099.00 | 9 720 099.00 | | 9 720 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 863 251.00 | 11 863 251.00 | | 11 863 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 184.00 | 1 278 184.00 | | 1 278 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 639 000.00 | 10 639 000.00 | | 10 639 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579 576.00 | | | 5 579 576.00 |
UX Autres créances clients | 31 874 295.00 | | | 31 874 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 409.00 | | | 179 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115 245.00 | | | 1 115 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766 810.00 | | | 1 766 810.00 |
VB T. V. A. | 12 953 481.00 | | | 12 953 481.00 |
VC Groupe et associés | 12 387 659.00 | | | 12 387 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 174.00 | 323 174.00 | | 323 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 850 158.00 | 6 850 158.00 | | 6 850 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864 061.00 | | | 1 864 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439 683.00 | 8 439 683.00 | | 8 439 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281 799.00 | | | 2 281 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 674 331.00 | 75 094 755.00 | 5 579 576.00 | 80 674 331.00 |
VW T.V.A. | 11 914 150.00 | 11 914 150.00 | | 11 914 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 883 201.00 | 137 883 201.00 | | 137 883 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 043.00 | | | 1 043.00 |