| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 326.00 | 27 092.00 | 2 233.00 | 29 326.00 |
AN Terrains | 487 749.00 | 45 299.00 | 442 450.00 | 487 749.00 |
AP Constructions | 4 782 094.00 | 1 031 626.00 | 3 750 468.00 | 4 782 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 925.00 | 1 202 326.00 | 81 599.00 | 1 283 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 269.00 | 584 234.00 | 49 035.00 | 633 269.00 |
AX Avances et acomptes | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 374 311.00 | 2 898 200.00 | 4 476 111.00 | 7 374 311.00 |
BT Marchandises | 77 118.00 | 4 195.00 | 72 922.00 | 77 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 237.00 | 17 321.00 | 350 916.00 | 368 237.00 |
BZ Autres créances | 350 585.00 | | 350 585.00 | 350 585.00 |
CF Disponibilités | 736 643.00 | | 736 643.00 | 736 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 791.00 | 21 516.00 | 1 513 275.00 | 1 534 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 102.00 | 2 919 716.00 | 5 989 386.00 | 8 909 102.00 |
CU Autres participations | 7 939.00 | 7 622.00 | 317.00 | 7 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 868.00 | | | 234 868.00 |
DG Autres réserves | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | -610 935.00 | | | -610 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DK Provisions réglementées | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 649 309.00 | | | 5 649 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 586.00 | | | 253 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 078.00 | | | 340 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 386.00 | | | 5 989 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 602.00 | | | 308 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | 2 296 438.00 | 2 297 271.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 433 981.00 | | 433 981.00 | 433 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 814.00 | 2 296 438.00 | 2 731 252.00 | 434 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | -655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 609.00 | | | 2 754 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 506.00 | | | 2 751 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 524.00 | | 453 534.00 | 7 000 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 457.00 | 83 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 747.00 | 7 374 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 780.00 | 72 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 510.00 | 7 217 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 959.00 | | 453 529.00 | 6 826 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 874.00 | | 5.00 | 94 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 380.00 | 292 138.00 | 65 941.00 | 2 664 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 163.00 | 1 709.00 | 5 780.00 | 31 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 217.00 | 290 429.00 | 60 161.00 | 2 633 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 704.00 | 459.00 | 19.00 | 4 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 399.00 | 4 195.00 | 6 399.00 | 6 399.00 |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | 10 041.00 | | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 302.00 | 14 236.00 | 6 399.00 | 21 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 006.00 | 14 695.00 | 6 418.00 | 26 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 236.00 | 6 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459.00 | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 586.00 | 253 586.00 | | 253 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UP Prêts | 73 793.00 | 4 434.00 | | 73 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 348 715.00 | | | 348 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 808.00 | 22 333.00 | 31 475.00 | 53 808.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 498.00 | 576 006.00 | 220 492.00 | 796 498.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 078.00 | 308 602.00 | 31 475.00 | 340 078.00 |