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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 280 742.00 | 160 495.00 | 120 247.00 | 280 742.00 |
AP Constructions | 231 249.00 | 208 222.00 | 23 027.00 | 231 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 827.00 | 424 780.00 | 137 047.00 | 561 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 176.00 | 48 227.00 | 17 950.00 | 66 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 585.00 | 848 638.00 | 471 948.00 | 1 320 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 147.00 | | 618 147.00 | 618 147.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 306 949.00 | | 306 949.00 | 306 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 464.00 | | 1 275 464.00 | 1 275 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 049.00 | 848 638.00 | 1 747 411.00 | 2 596 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 562 825.00 | 531 643.00 | | 562 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 120.00 | 56 183.00 | | 167 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 018.00 | 8 162.00 | | 6 018.00 |
DL TOTAL (I) | 778 314.00 | 638 337.00 | | 778 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 000.00 | 252 000.00 | | 199 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 000.00 | 252 000.00 | | 199 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 843.00 | 25 749.00 | | 105 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 996.00 | 9.00 | | 17 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 935.00 | 185 434.00 | | 271 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 323.00 | 435 689.00 | | 374 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 097.00 | 646 881.00 | | 770 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 411.00 | 1 537 218.00 | | 1 747 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 685.00 | 646 881.00 | | 696 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 365 645.00 | 1 434.00 | 2 367 079.00 | 2 365 645.00 |
FG Production vendue services | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 829.00 | 1 434.00 | 2 390 263.00 | 2 388 829.00 |
FM Production stockée | | | -8 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 759.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | 5 297.00 | | 1 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 187.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 572.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 194.00 | 8 088.00 | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | 8 660.00 | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | 1 250.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 1 503.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | 7 157.00 | | 2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | -894.00 | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 800.00 | 2 180 730.00 | | 2 445 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 680.00 | 2 124 547.00 | | 2 278 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 120.00 | 56 183.00 | | 167 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | | 53 000.00 | 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 000.00 | | 53 000.00 | 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 935.00 | 271 935.00 | | 271 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 815.00 | 204 815.00 | | 204 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 618 147.00 | | | 618 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 803.00 | 32 390.00 | 73 413.00 | 105 803.00 |
VI Groupe et associés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 279.00 | 652 279.00 | | 652 279.00 |
VW T.V.A. | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 097.00 | 696 685.00 | 73 413.00 | 770 097.00 |