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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
AP Constructions | 210 772.00 | 26 844.00 | 183 928.00 | 210 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 952.00 | 43 844.00 | 802 108.00 | 845 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BZ Autres créances | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 169.00 | | 200 169.00 | 200 169.00 |
CF Disponibilités | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 105.00 | | 543 105.00 | 543 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 057.00 | 43 844.00 | 1 345 213.00 | 1 389 057.00 |
CU Autres participations | 555 000.00 | 17 000.00 | 538 000.00 | 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
DH Report à nouveau | 629 013.00 | 628 880.00 | | 629 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 066.00 | 133.00 | | -4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 639 269.00 | 643 335.00 | | 639 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 001.00 | 214 884.00 | | 193 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 1 185.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 140.00 | | 43 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 561.00 | 5 827.00 | | 11 561.00 |
EA Autres dettes | 457 948.00 | 668 329.00 | | 457 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 944.00 | 933 365.00 | | 705 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 213.00 | 1 576 700.00 | | 1 345 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 967.00 | 739 733.00 | | 535 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 213.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 974.00 | 29 729.00 | | 32 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 040.00 | 29 596.00 | | 37 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 066.00 | 133.00 | | -4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 952.00 | | | 845 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 952.00 | | | 290 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 306.00 | 10 539.00 | | 16 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 306.00 | 10 539.00 | | 16 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 12 750.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 12 750.00 | | 4 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 948.00 | 457 948.00 | | 457 948.00 |
UX Autres créances clients | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VC Groupe et associés | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 446.00 | 22 847.00 | 102 797.00 | 192 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
VW T.V.A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 566.00 | 535 967.00 | 102 797.00 | 705 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 066.00 | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 246.00 | | |
ST Autres comptes | | 321.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 1 952.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | 3 018.00 | | 2 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 567.00 | | |