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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 834.00 | 565 105.00 | 251 729.00 | 816 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 506.00 | 318 800.00 | 55 706.00 | 374 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 640.00 | 886 826.00 | 310 815.00 | 1 197 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 024.00 | | 453 024.00 | 453 024.00 |
BZ Autres créances | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CF Disponibilités | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 057.00 | | 639 057.00 | 639 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 698.00 | 886 826.00 | 949 872.00 | 1 836 698.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 940.00 | 33 234.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 3 323.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 99 433.00 | 97 071.00 | | 99 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 964.00 | 54 469.00 | | 67 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 320.00 | 19 290.00 | | 17 320.00 |
DL TOTAL (I) | 207 981.00 | 207 387.00 | | 207 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 174.00 | 104 724.00 | | 380 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 156.00 | 273 568.00 | | 37 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 665.00 | 151 489.00 | | 200 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 696.00 | 66 113.00 | | 105 696.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 9 600.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 891.00 | 615 494.00 | | 741 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 872.00 | 822 881.00 | | 949 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 430.00 | 539 766.00 | | 421 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 180.00 | | 34 865.00 | 1 164 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 1 197 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 1 191 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 880.00 | | 34 865.00 | 1 157 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 806.00 | 73 593.00 | 4 573.00 | 817 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 436.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 321.00 | 73 157.00 | 4 573.00 | 815 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 665.00 | 200 665.00 | | 200 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 453 024.00 | | | 453 024.00 |
VB T. V. A. | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 174.00 | 59 713.00 | 218 472.00 | 380 174.00 |
VI Groupe et associés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 364.00 | | | 304 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 434.00 | 731 891.00 | | 507 434.00 |
VW T.V.A. | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 891.00 | 411 430.00 | 218 472.00 | 731 891.00 |