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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 632.00 | 108 188.00 | 1 444.00 | 109 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 103.00 | 183 138.00 | 75 965.00 | 259 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BT Marchandises | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 712.00 | | 257 712.00 | 257 712.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 634.00 | | 377 634.00 | 377 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 737.00 | 183 138.00 | 453 599.00 | 636 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
DH Report à nouveau | 159 872.00 | 163 954.00 | | 159 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 828.00 | -4 082.00 | | 17 828.00 |
DL TOTAL (I) | 321 777.00 | 303 949.00 | | 321 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 311.00 | 21 089.00 | | 16 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 485.00 | 61 946.00 | | 74 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | 20 310.00 | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 822.00 | 113 472.00 | | 131 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 599.00 | 417 421.00 | | 453 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 516.00 | 8 394.00 | 862 909.00 | 854 516.00 |
FG Production vendue services | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 896.00 | 8 394.00 | 876 290.00 | 867 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 290.00 | 840 171.00 | | 878 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 462.00 | 844 253.00 | | 860 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 828.00 | -4 082.00 | | 17 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 991.00 | 273 470.00 | 9 521.00 | 282 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 822.00 | 131 822.00 | 1.00 | 131 822.00 |