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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 507.00 | 153 565.00 | 942.00 | 154 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 4 590.00 | 2 710.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562.00 | 5 779.00 | 3 782.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 008.00 | 477 526.00 | 122 482.00 | 600 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 184.00 | 641 461.00 | 175 723.00 | 817 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 601 014.00 | 18 380.00 | 2 582 634.00 | 2 601 014.00 |
CF Disponibilités | 2 706 884.00 | | 2 706 884.00 | 2 706 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 249.00 | 18 380.00 | 5 351 869.00 | 5 370 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 434.00 | 659 841.00 | 5 527 592.00 | 6 187 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 120 000.00 | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 100.00 | 13 500.00 | | 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 148.00 | 1 909 811.00 | | 2 217 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 234.00 | 709 737.00 | | 750 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 283.00 | 2 765 048.00 | | 3 205 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 335.00 | 500 136.00 | | 332 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 888.00 | 965.00 | | 81 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 239.00 | 740 203.00 | | 682 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 779.00 | 1 260 364.00 | | 1 175 779.00 |
EA Autres dettes | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 722.00 | 27 418.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 309.00 | 2 529 089.00 | | 2 322 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 592.00 | 5 294 138.00 | | 5 527 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 942.00 | 2 196 849.00 | | 2 089 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 881 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 881 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 93 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 352.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 5 131.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 6 769.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 842.00 | 170 010.00 | | 215 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 616.00 | 6 147 445.00 | | 6 898 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 381.00 | 5 437 708.00 | | 6 148 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 235.00 | 709 737.00 | | 750 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 307.00 | | 40 001.00 | 806 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 124.00 | 45 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 124.00 | 817 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 738.00 | | 1 070.00 | 160 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 777.00 | | 35 794.00 | 573 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 793.00 | | 3 137.00 | 71 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 647.00 | 81 814.00 | | 559 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 657.00 | 11 498.00 | | 146 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 991.00 | 70 316.00 | | 412 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 239.00 | 682 239.00 | | 682 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 879.00 | 420 879.00 | | 420 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 525.00 | 241 525.00 | | 241 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 272.00 | | | 2 257 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VB T. V. A. | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
VC Groupe et associés | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 578.00 | 32 211.00 | 232 367.00 | 264 578.00 |
VI Groupe et associés | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 171.00 | 2 663 365.00 | 45 806.00 | 2 709 171.00 |
VW T.V.A. | 450 708.00 | 450 708.00 | | 450 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 309.00 | 2 089 942.00 | 232 367.00 | 2 322 309.00 |