| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 904.00 | 26 844.00 | 3 060.00 | 29 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BF Prêts | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 402.00 | 28 090.00 | 5 312.00 | 33 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 129.00 | 24 974.00 | 77 155.00 | 102 129.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 678.00 | 24 974.00 | 292 704.00 | 317 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 080.00 | 53 064.00 | 298 015.00 | 351 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 603.00 | 85 185.00 | | 117 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 700.00 | 32 418.00 | | 43 700.00 |
DL TOTAL (I) | 170 104.00 | 126 403.00 | | 170 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 494.00 | 48 383.00 | | 49 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 2 734.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 578.00 | 47 525.00 | | 41 578.00 |
EA Autres dettes | | 28 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 900.00 | 22 944.00 | | 26 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 911.00 | 150 147.00 | | 127 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 015.00 | 276 551.00 | | 298 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 5 218.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 090.00 | 204 113.00 | | 292 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 390.00 | 171 695.00 | | 248 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 700.00 | 32 418.00 | | 43 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 039.00 | 2 052.00 | | 26 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 792.00 | 2 052.00 | | 24 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |