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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 2 878.00 | 725.00 | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 312.00 | 69 498.00 | 5 814.00 | 75 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 786.00 | 80 174.00 | 6 612.00 | 86 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 125.00 | 152 550.00 | 22 574.00 | 175 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 778.00 | | 145 778.00 | 145 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 902.00 | 152 550.00 | 168 352.00 | 320 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
DH Report à nouveau | -18 070.00 | 58 094.00 | | -18 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | -76 164.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 38 407.00 | 35 277.00 | | 38 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 976.00 | 84 233.00 | | 9 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 13 649.00 | | 22 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 735.00 | 88 598.00 | | 86 735.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | 3 067.00 | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 945.00 | 189 846.00 | | 129 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 352.00 | 225 123.00 | | 168 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 076.00 | 11 521.00 | 714 597.00 | 703 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 076.00 | 11 521.00 | 714 597.00 | 703 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 32 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | 3 133.00 | | 6 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 5 819.00 | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | -4 819.00 | | -6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 852.00 | 468 740.00 | | 720 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 722.00 | 544 904.00 | | 717 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | -76 164.00 | | 3 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 336.00 | 10 458.00 | | 11 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 848.00 | | 4 276.00 | 170 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | 1 050.00 | 2 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 066.00 | | 3 033.00 | 159 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229.00 | | 194.00 | 9 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 803.00 | 10 748.00 | | 141 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 1 031.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 956.00 | 9 716.00 | | 139 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 201.00 | 145 778.00 | 9 423.00 | 155 201.00 |
VW T.V.A. | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |