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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 5 677.00 | 628.00 | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 35 791.00 | 31 612.00 | 4 179.00 | 35 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 532.00 | 25 807.00 | 725.00 | 26 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 058.00 | 27 113.00 | 945.00 | 28 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 106.00 | 90 209.00 | 9 897.00 | 100 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BP En cours de production de services | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 946.00 | 25 737.00 | 551 210.00 | 576 946.00 |
BZ Autres créances | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 412.00 | 25 737.00 | 837 675.00 | 863 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 518.00 | 115 945.00 | 847 573.00 | 963 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 092.00 | 348 910.00 | | 372 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 931.00 | 23 182.00 | | 55 931.00 |
DL TOTAL (I) | 436 408.00 | 380 477.00 | | 436 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 728.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 196.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 102.00 | 160 278.00 | | 278 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 732.00 | 112 997.00 | | 122 732.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 488.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 165.00 | 274 686.00 | | 411 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 573.00 | 655 163.00 | | 847 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 165.00 | 274 686.00 | | 411 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 266.00 | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 218.00 | 2 519.00 | | 23 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 218.00 | 2 519.00 | | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 218.00 | 2 519.00 | | 23 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 102.00 | 278 102.00 | | 278 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 607.00 | 666 007.00 | 600.00 | 666 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 165.00 | 411 165.00 | | 411 165.00 |