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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 284.00 | 10 832.00 | 1 452.00 | 12 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 451.00 | 11 118.00 | 107 333.00 | 118 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 293.00 | 51 557.00 | 356 736.00 | 408 293.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 962.00 | 51 557.00 | 476 405.00 | 527 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 413.00 | 62 675.00 | 583 738.00 | 646 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 090.00 | 93 757.00 | | 225 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 82 780.00 | 192 429.00 | | 82 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 959.00 | 47 822.00 | | 69 959.00 |
DL TOTAL (I) | 387 205.00 | 343 383.00 | | 387 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 203.00 | 2 813.00 | | 1 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203.00 | 2 813.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 934.00 | 43 713.00 | | 52 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 9 933.00 | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 267.00 | 100 938.00 | | 101 267.00 |
EA Autres dettes | 30 292.00 | 24 650.00 | | 30 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 331.00 | 179 233.00 | | 195 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 738.00 | 525 429.00 | | 583 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 331.00 | 179 233.00 | | 195 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 377.00 | | 1 242.00 | 117 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 13 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 118 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | 1 074.00 | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | 168.00 | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 443.00 | 675.00 | | 10 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 675.00 | | 10 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 813.00 | 1 203.00 | 2 813.00 | 2 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813.00 | 1 203.00 | 2 813.00 | 2 813.00 |
6T Sur comptes clients | 36 847.00 | 27 140.00 | 12 430.00 | 36 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 847.00 | 27 140.00 | 12 430.00 | 36 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 660.00 | 28 342.00 | 15 243.00 | 39 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 342.00 | 15 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 325 984.00 | | | 325 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 032.00 | 423 032.00 | | 423 032.00 |
VW T.V.A. | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 331.00 | 195 331.00 | | 195 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 276.00 | 43 753.00 | | 45 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 733.00 | 32 641.00 | | 56 733.00 |
ST Autres comptes | 67 049.00 | 71 500.00 | | 67 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 360.00 | 30 783.00 | | 31 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 1 964.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 221.00 | 45 717.00 | | 47 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 242.00 | 147 298.00 | | 157 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 295.00 | 16 475.00 | | 19 295.00 |
ZE Dividendes | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 142.00 | 134 925.00 | | 155 142.00 |