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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AN Terrains | 23 366.00 | 229.00 | 23 137.00 | 23 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 807.00 | 205 643.00 | 153 164.00 | 358 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 199.00 | 56 111.00 | 37 089.00 | 93 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 666.00 | 265 777.00 | 214 889.00 | 480 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147 939.00 | | 2 147 939.00 | 2 147 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 251.00 | 149.00 | 575 102.00 | 575 251.00 |
BZ Autres créances | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
CF Disponibilités | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 479.00 | 149.00 | 2 986 330.00 | 2 986 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 145.00 | 265 927.00 | 3 201 219.00 | 3 467 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 836 884.00 | 731 243.00 | | 836 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 300.00 | 105 640.00 | | 128 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 184.00 | 1 082 884.00 | | 1 211 184.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 819.00 | 66 502.00 | | 106 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 076.00 | 71 287.00 | | 53 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 346.00 | 1 437 126.00 | | 1 645 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 172.00 | 157 935.00 | | 171 172.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 035.00 | 1 732 850.00 | | 1 986 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 219.00 | 2 815 734.00 | | 3 201 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 054.00 | 1 672 102.00 | | 1 919 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 741.00 | | | 434 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 946.00 | | | 430 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 382.00 | 57 280.00 | 59 680.00 | 264 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 346.00 | 1 645 346.00 | | 1 645 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
UX Autres créances clients | 575 251.00 | | | 575 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 819.00 | 39 839.00 | 66 981.00 | 106 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
VP Divers | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 172.00 | 168 172.00 | | 168 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | | 14 192.00 |