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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 396.00 | 915.00 | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 867.00 | 142 259.00 | 78 608.00 | 220 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 296.00 | 113 975.00 | 118 321.00 | 232 296.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 765.00 | 256 630.00 | 244 134.00 | 500 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 474 485.00 | 27 330.00 | 447 155.00 | 474 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 898.00 | 31 584.00 | 633 314.00 | 664 898.00 |
BZ Autres créances | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
CF Disponibilités | 143 955.00 | | 143 955.00 | 143 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 528.00 | 58 914.00 | 1 289 614.00 | 1 348 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 293.00 | 315 544.00 | 1 533 749.00 | 1 849 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 921 457.00 | -3 636 897.00 | | -3 921 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 923.00 | -284 560.00 | | -249 923.00 |
DL TOTAL (I) | -3 621 380.00 | -3 371 457.00 | | -3 621 380.00 |
DP Provisions pour risques | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 306.00 | 3 498 469.00 | | 3 787 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 764.00 | 1 142 647.00 | | 1 175 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 774.00 | 133 986.00 | | 162 774.00 |
EA Autres dettes | 21 542.00 | 14 345.00 | | 21 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 385.00 | 4 789 447.00 | | 5 147 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 749.00 | 1 425 733.00 | | 1 533 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 079.00 | 1 290 979.00 | | 1 360 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 787 306.00 | | | 3 787 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 882.00 | 24 065.00 | 2 593 947.00 | 2 569 882.00 |
FD Production vendue biens | -2 378.00 | | -2 378.00 | -2 378.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 867.00 | 24 065.00 | 2 591 932.00 | 2 567 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 537.00 | 26 973.00 | | 3 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 250.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 537.00 | 35 223.00 | | 10 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 943.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 943.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 911.00 | 34 281.00 | | 8 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 698.00 | 2 229 463.00 | | 2 643 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 621.00 | 2 514 022.00 | | 2 893 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 923.00 | -284 560.00 | | -249 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 997.00 | | 106 299.00 | 440 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 46 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 531.00 | 500 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 161.00 | 453 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | 674.00 | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 419.00 | | 103 906.00 | 394 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 940.00 | | 1 720.00 | 45 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 196.00 | 51 595.00 | 45 161.00 | 250 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 196.00 | 51 199.00 | 45 161.00 | 250 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 448.00 | 6 882.00 | | 20 448.00 |
6T Sur comptes clients | 24 956.00 | 11 686.00 | 5 058.00 | 24 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 404.00 | 18 568.00 | 5 058.00 | 45 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 147.00 | 18 568.00 | 5 058.00 | 53 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 568.00 | 5 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 764.00 | 1 175 764.00 | | 1 175 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
UX Autres créances clients | 628 309.00 | | | 628 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 787 306.00 | | 3 787 306.00 | 3 787 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 883.00 | 726 594.00 | 45 290.00 | 771 883.00 |
VW T.V.A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 385.00 | 1 360 079.00 | 3 787 306.00 | 5 147 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |