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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 883.00 | 50 599.00 | 23 284.00 | 73 883.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 60 642.00 | 13 123.00 | 47 518.00 | 60 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 447.00 | 1 245 336.00 | 432 110.00 | 1 677 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 955.00 | 205 072.00 | 99 883.00 | 304 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 874.00 | 1 514 131.00 | 723 743.00 | 2 237 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
BN En cours de production de biens | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 662.00 | 16 171.00 | 1 040 491.00 | 1 056 662.00 |
BZ Autres créances | 107 220.00 | | 107 220.00 | 107 220.00 |
CF Disponibilités | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 009.00 | 16 171.00 | 1 657 837.00 | 1 674 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 884.00 | 1 530 302.00 | 2 381 581.00 | 3 911 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791.00 | | | 791.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 467 824.00 | | | 467 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
DL TOTAL (I) | 971 362.00 | | | 971 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 131.00 | | | 445 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 858.00 | | | 388 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 572.00 | | | 306 572.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 219.00 | | | 1 410 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 581.00 | | | 2 381 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 647.00 | | | 1 254 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 356.00 | | 79 518.00 | 2 158 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 143.00 | | 11 740.00 | 182 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 267.00 | | 67 778.00 | 1 975 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 318.00 | 146 813.00 | | 1 367 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 095.00 | 8 503.00 | | 42 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 222.00 | 138 309.00 | | 1 325 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | 8 332.00 | | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838.00 | 8 332.00 | | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 838.00 | 8 332.00 | | 7 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 858.00 | 388 858.00 | | 388 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 044.00 | 151 044.00 | | 151 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 229.00 | | | 1 036 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 413.00 | 206 840.00 | 155 572.00 | 362 413.00 |
VI Groupe et associés | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 414.00 | | | 313 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 978.00 | 1 184 978.00 | | 1 184 978.00 |
VW T.V.A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 217.00 | 1 254 644.00 | 155 572.00 | 1 410 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
ST Autres comptes | 246 813.00 | | | 246 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
YT Sous‐traitance | 597 522.00 | | | 597 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 049.00 | | | 672 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 866.00 | | | 354 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 855.00 | | | 1 000 855.00 |