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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 212.00 | 51 830.00 | 1 381.00 | 53 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 628.00 | 64 027.00 | 47 600.00 | 111 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 137.00 | 116 569.00 | 61 567.00 | 178 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 304.00 | | 205 304.00 | 205 304.00 |
BN En cours de production de biens | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 098.00 | 39 806.00 | 534 292.00 | 574 098.00 |
BZ Autres créances | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 452.00 | 39 806.00 | 914 646.00 | 954 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 590.00 | 156 375.00 | 976 214.00 | 1 132 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 14 778.00 | 13 575.00 | | 14 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 1 203.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 136 374.00 | 135 778.00 | | 136 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 714.00 | 90 123.00 | | 96 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 364.00 | 81 786.00 | | 80 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 660.00 | 319 744.00 | | 472 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 025.00 | 153 471.00 | | 189 025.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 839.00 | 645 126.00 | | 839 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 214.00 | 780 904.00 | | 976 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 284.00 | 596 767.00 | | 815 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 319.00 | 10 454.00 | | 48 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 575.00 | | 10 610.00 | 171 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 178 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 164 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 279.00 | | 10 610.00 | 158 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 653.00 | 20 965.00 | 4 048.00 | 99 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 942.00 | 20 965.00 | 4 048.00 | 98 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 163.00 | 29 100.00 | 9 456.00 | 20 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 163.00 | 29 100.00 | 9 456.00 | 20 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 163.00 | 29 100.00 | 9 456.00 | 20 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 100.00 | 9 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 661.00 | 472 661.00 | | 472 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 574 099.00 | | | 574 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 715.00 | 72 160.00 | 24 555.00 | 96 715.00 |
VI Groupe et associés | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 947.00 | 713 447.00 | 12 500.00 | 725 947.00 |
VW T.V.A. | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 839.00 | 815 284.00 | 24 555.00 | 839 839.00 |