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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 681.00 | 14 927.00 | 5 754.00 | 20 681.00 |
AN Terrains | 1 028 503.00 | 323 356.00 | 705 148.00 | 1 028 503.00 |
AP Constructions | 819 118.00 | 202 318.00 | 616 800.00 | 819 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 051.00 | 496 553.00 | 221 498.00 | 718 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628.00 | 7 514.00 | 24 114.00 | 31 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 481.00 | 1 059 104.00 | 1 582 377.00 | 2 641 481.00 |
BP En cours de production de services | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 690.00 | | 567 690.00 | 567 690.00 |
BT Marchandises | 550 654.00 | | 550 654.00 | 550 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 820.00 | | 907 820.00 | 907 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 301.00 | 1 059 104.00 | 2 490 197.00 | 3 549 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 777.00 | -459 134.00 | | -485 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 342.00 | -26 643.00 | | 60 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 674.00 | 107 575.00 | | 129 674.00 |
DL TOTAL (I) | 670 239.00 | 587 798.00 | | 670 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 664.00 | 670 444.00 | | 617 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 650.00 | 982 650.00 | | 990 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086.00 | 7 066.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 553.00 | 87 604.00 | | 119 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 919.00 | 56 446.00 | | 60 919.00 |
EA Autres dettes | 25 087.00 | 10 730.00 | | 25 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 958.00 | 1 814 940.00 | | 1 819 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 197.00 | 2 402 738.00 | | 2 490 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 513.00 | 1 807 874.00 | | 1 005 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 150.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 272 596.00 | 448 905.00 | 721 501.00 | 272 596.00 |
FG Production vendue services | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 808.00 | 448 905.00 | 833 713.00 | 384 808.00 |
FM Production stockée | | | 26 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 119.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | 1 000.00 | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 108.00 | 7 598.00 | | 15 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 108.00 | 7 598.00 | | 15 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | -487.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 389.00 | -487.00 | | 10 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 719.00 | 8 085.00 | | 4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | -1 874.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 465.00 | 726 065.00 | | 893 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 123.00 | 752 708.00 | | 833 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 342.00 | -26 643.00 | | 60 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 678.00 | 4 308.00 | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 481.00 | | 83 424.00 | 2 641 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 2 724 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 2 680 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 301.00 | | 83 424.00 | 2 597 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 104.00 | 251 689.00 | 130 402.00 | 1 059 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 927.00 | 13 407.00 | 8 484.00 | 14 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 741.00 | 238 282.00 | 121 918.00 | 1 029 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 034.00 | 65 526.00 | 250 699.00 | 595 034.00 |
VI Groupe et associés | 735 650.00 | 735 650.00 | | 735 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VP Divers | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |
VW T.V.A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 061.00 | 1 286 553.00 | 250 699.00 | 1 816 061.00 |