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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 100.00 | 77 255.00 | 122 845.00 | 200 100.00 |
AP Constructions | 233 647.00 | 76 705.00 | 156 942.00 | 233 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 433.00 | 907.00 | 10 526.00 | 11 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 408.00 | 65 774.00 | 30 634.00 | 96 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 069.00 | 235 453.00 | 378 617.00 | 614 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 972.00 | | 1 828 972.00 | 1 828 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 536.00 | 19 679.00 | 926 857.00 | 946 536.00 |
BZ Autres créances | 368 385.00 | | 368 385.00 | 368 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 737.00 | 5 896.00 | 434 841.00 | 440 737.00 |
CF Disponibilités | 1 239 496.00 | | 1 239 496.00 | 1 239 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 997.00 | 25 575.00 | 4 814 422.00 | 4 839 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 799.00 | 261 027.00 | 5 260 772.00 | 5 521 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 473 051.00 | 1 322 931.00 | | 1 473 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 540.00 | 150 119.00 | | 209 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 391.00 | 1 481 851.00 | | 1 691 391.00 |
DP Provisions pour risques | 28 134.00 | 29 961.00 | | 28 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 134.00 | 29 961.00 | | 28 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 427.00 | 862 262.00 | | 1 321 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 480.00 | 44.00 | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 593.00 | 903 701.00 | | 1 701 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 021.00 | 197 289.00 | | 444 021.00 |
EA Autres dettes | 21 740.00 | 69 707.00 | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 261.00 | 2 033 003.00 | | 3 500 261.00 |
ED (V) | 40 985.00 | 33 994.00 | | 40 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 772.00 | 3 578 808.00 | | 5 260 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 911.00 | 1 296 310.00 | | 2 243 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | 2 210.00 | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 249.00 | | 175 388.00 | 541 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 298.00 | 57 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 567.00 | 614 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 269.00 | 341 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 911.00 | | | 214 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 830.00 | | 96 928.00 | 305 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 508.00 | | 78 460.00 | 20 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 311.00 | 61 388.00 | 29 246.00 | 203 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 854.00 | 18 212.00 | | 73 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 457.00 | 43 175.00 | 29 246.00 | 129 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 961.00 | 28 134.00 | 29 961.00 | 29 961.00 |
6T Sur comptes clients | 18 348.00 | 1 331.00 | | 18 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 075.00 | 5 896.00 | 8 075.00 | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 423.00 | 7 227.00 | 8 075.00 | 26 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 384.00 | 35 361.00 | 38 036.00 | 56 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 030.00 | 38 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 593.00 | 1 701 593.00 | | 1 701 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
UX Autres créances clients | 924 905.00 | | | 924 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VB T. V. A. | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 554.00 | 63 204.00 | 906 020.00 | 1 319 554.00 |
VI Groupe et associés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 892.00 | | | 429 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 462.00 | 1 388 462.00 | | 1 388 462.00 |
VW T.V.A. | 210 596.00 | 210 596.00 | | 210 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 261.00 | 2 243 911.00 | 906 020.00 | 3 500 261.00 |