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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 162 527.00 | | 8 162 527.00 | 8 162 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 382 527.00 | 5 220 000.00 | 8 162 527.00 | 13 382 527.00 |
BZ Autres créances | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
CF Disponibilités | 226 057.00 | | 226 057.00 | 226 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 557.00 | | 878 557.00 | 878 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 261 083.00 | 5 220 000.00 | 9 041 083.00 | 14 261 083.00 |
CU Autres participations | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 566.00 | 305 708.00 | | 351 566.00 |
DH Report à nouveau | 45 840.00 | 874 542.00 | | 45 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 345.00 | 917 156.00 | | 764 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 751.00 | 8 126 406.00 | | 7 190 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 359.00 | | | 1 761 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 329.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 333.00 | 5 329.00 | | 1 850 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 083.00 | 8 131 735.00 | | 9 041 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 333.00 | 5 329.00 | | 1 850 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 851.00 | 43 479.00 | | 128 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 954.00 | 977 969.00 | | 902 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 609.00 | 60 814.00 | | 138 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 345.00 | 917 156.00 | | 764 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709 395.00 | | 2 673 132.00 | 10 709 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 382 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 382 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 709 395.00 | | 2 673 132.00 | 10 709 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220 000.00 | | | 5 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220 000.00 | | | 5 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
UP Prêts | 8 162 527.00 | | | 8 162 527.00 |
VC Groupe et associés | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 359.00 | 1 761 359.00 | | 1 761 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 815 027.00 | 652 500.00 | 8 162 527.00 | 8 815 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 333.00 | 1 850 333.00 | | 1 850 333.00 |