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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 080.00 | 112 280.00 | 41 800.00 | 154 080.00 |
040 Immobilisations financières | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 448.00 | 112 280.00 | 209 168.00 | 321 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
072 Créances – Autres | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
084 Disponibilités | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
110 Total général Actif | 383 220.00 | 112 280.00 | 270 940.00 | 383 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 138.00 | | | 473 138.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 846.00 | | | 475 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
252 Charges sociales | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
262 Autres charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 020.00 | | | 430 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 754.00 | | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 435.00 | | | 289 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |