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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 252 954.00 | | 252 954.00 | 252 954.00 |
CF Disponibilités | 1 026 516.00 | | 1 026 516.00 | 1 026 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 470.00 | | 1 279 470.00 | 1 279 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 573.00 | | 1 279 573.00 | 1 279 573.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 632.00 | 416 632.00 | | 416 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 491.00 | 649 491.00 | | 649 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
DH Report à nouveau | -100 265.00 | -23 837.00 | | -100 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 715.00 | -76 428.00 | | 257 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 010.00 | 1 008 295.00 | | 1 266 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 746.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 7 950.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 563.00 | 8 696.00 | | 13 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 573.00 | 1 016 991.00 | | 1 279 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563.00 | 8 696.00 | | 13 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 383 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 717.00 | | | 241 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 199.00 | | | 339 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 720.00 | | | 1 551 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 720.00 | | | 1 551 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212 521.00 | | | -1 212 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 881.00 | 11.00 | | 1 838 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 166.00 | 76 439.00 | | 1 581 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 715.00 | -76 428.00 | | 257 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 407.00 | | | 2 060 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060 304.00 | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060 304.00 | 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 407.00 | | | 2 060 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 783.00 | | 1 383 783.00 | 1 383 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 783.00 | | 1 383 783.00 | 1 383 783.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 383 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VP Divers | 241 717.00 | | | 241 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 954.00 | 252 954.00 | | 252 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |