| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 473.00 | 3 278.00 | 195.00 | 3 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 031.00 | 67 715.00 | 119 317.00 | 187 031.00 |
040 Immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 791.00 | 70 993.00 | 125 798.00 | 196 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 582.00 | 613.00 | 249 969.00 | 250 582.00 |
072 Créances – Autres | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 471.00 | 613.00 | 295 858.00 | 296 471.00 |
110 Total général Actif | 493 261.00 | 71 606.00 | 421 656.00 | 493 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 616.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 969 378.00 | 997 550.00 | | 969 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 570.00 | | |
230 Autres produits | 33 722.00 | 33 937.00 | | 33 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 100.00 | 1 037 058.00 | | 1 003 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -97.00 | 1 081.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 412 173.00 | 439 607.00 | | 412 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | 1 546.00 | | 8 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 375 602.00 | 343 199.00 | | 375 602.00 |
252 Charges sociales | 145 860.00 | 129 195.00 | | 145 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 325.00 | 11 035.00 | | 24 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 878.00 | 7 793.00 | | 8 878.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 460.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 422.00 | 933 915.00 | | 975 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 678.00 | 103 143.00 | | 27 678.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 302.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 958.00 | 469.00 | | 3 958.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 995.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 030.00 | 3 397.00 | | 4 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 10 886.00 | | 3 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 664.00 | 88 636.00 | | 23 664.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |