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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 760.00 | 28 947.00 | 247 813.00 | 276 760.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 6 225.00 | 1 093.00 | 5 132.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 592.00 | 38 780.00 | 38 813.00 | 77 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 781.00 | 105 185.00 | 77 597.00 | 182 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 963.00 | 174 004.00 | 472 959.00 | 646 963.00 |
BT Marchandises | 410 746.00 | | 410 746.00 | 410 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 847.00 | 223 668.00 | 620 179.00 | 843 847.00 |
BZ Autres créances | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
CF Disponibilités | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 938.00 | 223 668.00 | 1 173 271.00 | 1 396 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 902.00 | 397 671.00 | 1 646 230.00 | 2 043 902.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 732 651.00 | 644 793.00 | | 732 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 889.00 | 127 857.00 | | 153 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 539.00 | 992 651.00 | | 1 106 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 886.00 | 159 055.00 | | 89 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 792.00 | 351 886.00 | | 257 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 772.00 | 158 934.00 | | 161 772.00 |
EA Autres dettes | 29 161.00 | 18 434.00 | | 29 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079.00 | 3 449.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 691.00 | 691 758.00 | | 539 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 230.00 | 1 684 409.00 | | 1 646 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 285 865.00 | 555 882.00 | 4 841 747.00 | 4 285 865.00 |
FG Production vendue services | 1 251 343.00 | 1 450.00 | 1 252 793.00 | 1 251 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 208.00 | 557 332.00 | 6 094 541.00 | 5 537 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 597.00 | 120.00 | | 24 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | 296.00 | | 10 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 023.00 | 296.00 | | 32 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 426.00 | -176.00 | | -7 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | 53 107.00 | | 31 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 829.00 | 5 548 200.00 | | 6 157 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 941.00 | 5 420 342.00 | | 6 003 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 889.00 | 127 857.00 | | 153 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 115.00 | 7 721.00 | | 16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 063.00 | | 88 118.00 | 580 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 218.00 | 646 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 168.00 | 292 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 660.00 | | 25 100.00 | 326 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 533.00 | | 63 018.00 | 250 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 493.00 | 53 707.00 | | 120 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | 15 107.00 | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 653.00 | 38 600.00 | | 106 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 159.00 | 215 734.00 | 8 226.00 | 16 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 159.00 | 215 734.00 | 8 226.00 | 16 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 159.00 | 215 734.00 | 8 226.00 | 16 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 734.00 | 8 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 792.00 | 257 792.00 | | 257 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 571 123.00 | | | 571 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 724.00 | | | 272 724.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 299.00 | 29 141.00 | 60 158.00 | 89 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 766.00 | 916 956.00 | 2 810.00 | 919 766.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 691.00 | 479 533.00 | 60 158.00 | 539 691.00 |