| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 951.00 | | 1 164 951.00 | 1 164 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 694.00 | 263 985.00 | 94 709.00 | 358 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 990.00 | 372 648.00 | 57 342.00 | 429 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 380.00 | 637 312.00 | 1 341 068.00 | 1 978 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BT Marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
BZ Autres créances | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
CF Disponibilités | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 186.00 | | 176 186.00 | 176 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 566.00 | 637 312.00 | 1 517 254.00 | 2 154 566.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 706.00 | 403 323.00 | | 528 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 669.00 | 125 383.00 | | 91 669.00 |
DL TOTAL (I) | 664 376.00 | 572 706.00 | | 664 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 188.00 | 223.00 | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 254.00 | 221 042.00 | | 673 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 145 065.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 21 711.00 | | 58 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 857.00 | 120 462.00 | | 111 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 879.00 | 508 504.00 | | 852 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 254.00 | 1 081 210.00 | | 1 517 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 877.00 | | 1 585 877.00 | 1 585 877.00 |
FG Production vendue services | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 275.00 | | 1 677 275.00 | 1 677 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 818.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 85.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 85.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -85.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | 33 957.00 | | 27 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 508.00 | 1 637 383.00 | | 1 681 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 839.00 | 1 512 000.00 | | 1 589 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 669.00 | 125 383.00 | | 91 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 001.00 | | 2 352 329.00 | 981 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352 326.00 | 24 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 950.00 | 1 978 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 788 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 1 165 400.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 395.00 | | 587 914.00 | 203 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 377.00 | | 599 015.00 | 777 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 393.00 | 591 543.00 | 2 624.00 | 48 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 449.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 164.00 | 591 094.00 | 2 624.00 | 48 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
UX Autres créances clients | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 254.00 | 122 859.00 | 414 083.00 | 673 254.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 933.00 | 103 867.00 | 24 067.00 | 127 933.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 879.00 | 302 484.00 | 414 083.00 | 852 879.00 |