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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AN Terrains | 7 884.00 | 3 104.00 | 4 780.00 | 7 884.00 |
AP Constructions | 207 146.00 | 74 719.00 | 132 426.00 | 207 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 651.00 | 54 282.00 | 85 368.00 | 139 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 420.00 | 133 805.00 | 222 614.00 | 356 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BP En cours de production de services | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BT Marchandises | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BZ Autres créances | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CF Disponibilités | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 909.00 | | 199 909.00 | 199 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 329.00 | 133 805.00 | 422 524.00 | 556 329.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 567.00 | | | 248 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 192.00 | | | 341 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 524.00 | | | 422 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 192.00 | | | 341 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
FG Production vendue services | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
FM Production stockée | | | 36 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 919.00 | | | 248 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 688.00 | | 2 731.00 | 353 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 636.00 | | 2 731.00 | 352 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 660.00 | 30 145.00 | | 103 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 648.00 | 30 145.00 | | 102 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 567.00 | 248 567.00 | | 248 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 192.00 | 341 192.00 | | 341 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
YT Sous‐traitance | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 081.00 | | | 139 081.00 |