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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 7 985.00 | 554.00 | 8 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 781.00 | 720.00 | 138 061.00 | 138 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 362.00 | 50 689.00 | 33 672.00 | 84 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 396.00 | 137 705.00 | 111 690.00 | 249 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 080.00 | 197 101.00 | 283 978.00 | 481 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 721.00 | 197 101.00 | 403 620.00 | 600 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | | | 555.00 |
DG Autres réserves | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
DL TOTAL (I) | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 506.00 | | | 146 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 527.00 | | | 241 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 620.00 | | | 403 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 218.00 | 29 368.00 | 4 485.00 | 172 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 748.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 260.00 | 28 620.00 | 4 485.00 | 164 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 377.00 | 38 871.00 | 107 506.00 | 146 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VP Divers | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 528.00 | 134 022.00 | 107 506.00 | 241 528.00 |